Dow Jones Futures : Apple mène la vague de bénéfices, la hausse des taux de la Fed menace ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a enregistré de solides gains la semaine dernière, éliminant certaines résistances clés. Les techniciens se sont retirés vendredi instantané (SNAP) et autres mauvais revenus.

Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN) et parent Facebook Métaplateformes (META) a fait la une d’une semaine énorme pour les bénéfices.

Les actions META et Google se sont vendues durement vendredi sur les résultats de Snap et le manque de conseils. Les actions Microsoft sont retombées à la ligne des 50 jours. Amazon n’a réduit que de gros bénéfices hebdomadaires. Mais les actions Apple sont l’une des cinq qui sont même proches de la ligne des 200 jours, et il n’y a pas de point d’achat clair en vue.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale se réunit, probablement avec une autre grande hausse des taux de 75 points de base mercredi prochain. Les conseils pour les déménagements futurs seront essentiels. Les investisseurs ont commencé à mettre un terme à la hausse des taux de septembre, suivie d’un resserrement limité. C’est en grande partie parce que l’économie ralentit rapidement, peut-être même entre en récession. Une récession, associée à une inflation toujours élevée, n’est pas un bon mélange pour les bénéfices des entreprises.


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Bien que l’action récente des principaux indices soit prometteuse, les investisseurs doivent toujours être prudents lorsqu’ils ajoutent de l’exposition.

Peu d’actions phares ont émis des signaux d’achat. Pendant ce temps, plusieurs actions prometteuses ont connu des ventes soudaines, notamment : arbre d’argent (DLTR), Lanthée (LNT), Agilon Santé (AGL) et Li Auto (LI), forçant les investisseurs à prendre des décisions difficiles.

Les actions LNTH sont sur le classement IBD, tandis qu’Agilon est sorti vendredi. Les actions Li Auto et Agilon sont sur l’IBD 50. Les actions MSFT et Google sont sur l’IBD Long-Term Leaders.

La vidéo intégrée à l’article a évalué l’action importante du marché et a également analysé Soins de santé cross-country (CCRN), actions Li Auto et DLTR.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 h HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Gardez à l’esprit qu’une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne conduit pas nécessairement à une négociation réelle lors de la prochaine séance de négociation régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a enregistré de solides gains hebdomadaires, même avec le recul de vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2% dans les transactions boursières la semaine dernière. L’indice S&P 500 a gagné 2,6 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 3,3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 3,7 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 15 points de base à 2,78 %, s’effondrant de 25 points de base de jeudi à vendredi. La courbe des taux du Trésor est inversée du 1 an au 10 ans. À 2,94 %, le taux des bons du Trésor à six mois est nettement supérieur au rendement des obligations d’État à 10 ans. Tout cela reflète les risques croissants de récession.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de près de 3 % la semaine dernière à 97,59 $ le baril.

ETF

L’un des meilleurs ETF a été l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) qui a perdu 0,6 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 0,45 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 5,4 %, les actions MSFT étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 5,6 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​rebondi de 1,9 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a augmenté de 5 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 6%. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a gagné 3,7 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,3 %.

En raison de stocks d’histoire plus spéculatifs, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 4,85% et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,2% la semaine dernière, bien que les deux aient renoncé à plus de la moitié de leurs gains hebdomadaires vendredi.


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Reprises d’actions, Reprises d’actions

Lorsqu’une action dominante est vendue jusqu’au point d’achat ou en dessous, les investisseurs sont confrontés à une décision difficile : conserver, quitter ou raccourcir la position. Il n’y a pas forcément de “bonne” réponse. Parfois, le titre rebondira tout de suite, d’autres continueront de baisser – peut-être après un court rebond. Dans le marché volatil d’aujourd’hui, une approche plus prudente peut avoir plus de sens. Acheter près de l’entrée peut également fournir un peu plus de coussin.

Les actions DLTR montaient progressivement dans une zone d’achat cette semaine lorsqu’elles se sont soudainement effondrées à près de 5% jeudi. Les actions ont légèrement sous-coté le point d’achat de 166,45 mais ont trouvé un support près de la ligne de 21 jours, selon l’analyse de MarketSmith. En fin de compte, l’action DLTR a chuté d’un peu moins de 1 %. Vendredi, les actions de Dollar Tree ont brièvement quitté la zone d’achat avant peu de changement.

L’action LNTH a atteint un sommet historique mercredi, sortant tout juste d’une base de tasse, mais a clôturé près de 14% au-dessus de la ligne de 50 jours. Jeudi, les actions de Lantheus ont chuté de 7,8 % en cours de journée, bien que la perte ait été réduite à 3,1 %. Un coup de semonce rapide ? Peut être pas. Les actions de LNTH ont chuté de 4,5 % vendredi.

L’action Agilon a rompu jeudi avec un point d’achat de 27,12. Mais les actions ont chuté de 8,3% à 25,18 vendredi.

Les actions de Li Auto ont rebondi de leur ligne de 21 jours le 13 juillet et ont enregistré de solides gains le lundi 18 juillet. Mais les actions sont tombées sous la ligne des 21 jours mardi, bien qu’elles se soient redressées pour clôturer au-dessus de ce niveau clé, en baisse de 4,7%. Mercredi, l’action LI a chuté de 3,7 %, juste au plus bas de mardi. Jeudi, Li Auto a presque repris sa ligne de 21 jours, mais a ensuite vendu de manière convaincante vendredi. En fin de compte, ce fut un ralentissement baissier pour le fabricant chinois de véhicules électriques.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a fait des progrès significatifs au cours de la semaine dernière. Les principaux indices ont dépassé leur moyenne mobile sur 50 jours et 10 semaines, ce qui a été une pierre d’achoppement majeure ces derniers mois.

Faibles résultats de Snap, Verizon (VZ), Technologie Seagate (STX) et Chirurgie intuitive (ISRG) a fourni un catalyseur pour la retraite de vendredi.

Mais peut-être que le marché était prêt pour un ralentissement, en particulier le Nasdaq et les actions de croissance. Mieux vaut obtenir cette crise avant que les bénéfices ne soient complètement écrasés.

Si tout le monde est optimiste vis-à-vis des bénéfices, c’est une recette pour une grande vente des résultats réels. Cela peut être particulièrement vrai cette fois-ci, avec des orientations particulièrement floues alors que l’économie se détériore rapidement.

La baisse de vendredi souligne à quel point la saison des résultats est dangereuse, et pas seulement pour l’entreprise. Le rapport sur les résultats de Snap a critiqué les actions Meta et Google, ainsi que d’autres sociétés dépendantes de la publicité en ligne et le marché au sens large.

Le repli de vendredi montre également les risques de la pêche de fond, en achetant des actions de croissance abandonnées alors qu’elles reviennent.

Il est possible que le marché ait atteint un creux à la mi-juin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une marche rapide et facile vers des sommets historiques et au-delà. Le marché a touché un creux à la fin de 2002 et à la fin de 2008, mais n’a pas connu de hausse soutenue pendant plusieurs mois.

En plus des titans de la technologie Apple, Microsoft, Meta, Google et Amazon, il y a d’autres résultats notables dans la semaine à venir Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Moteurs généraux (GM) et Qualcomm (QCOM).

Les actions Apple, Microsoft, Merck et XOM sont toutes des composantes du Dow Jones.


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Que faire maintenant

Les investisseurs devraient avoir au plus une exposition modeste. Il n’y avait pas beaucoup de bonnes actions à acheter et elles peuvent être sujettes à des ventes soudaines. La saison des bénéfices et la réunion de la Fed peuvent envoyer le marché, différents secteurs et actions individuelles dans toutes sortes de directions.

Alors redoublez de prudence dans les jours à venir. Si vous effectuez de nouveaux achats, recherchez les premières opportunités d’achat et essayez d’acheter le plus près possible de ces entrées.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. La reprise du marché a montré une certaine force. Vous voulez être prêt à en profiter.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour des stocks et plus encore.

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